IVO IG 2030

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Am 10 September 2026

Aufbauend auf dem Erfolg seines Fonds „IVO 2028“ hat IVO Capital Partners im November 2024 einen neuen Fonds mit der Laufzeit „Investment Grade 2030“ aufgelegt. Dieser Teilfonds der SICAV IVO Strategies mit der Klassifizierung „Internationale Anleihen und sonstige Schuldtitel“ zielt darauf ab, mittel- und langfristig ein Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Anleihen zu valorisieren. Diese Wertentwicklung berücksichtigt das Ausfallrisiko der Emittenten sowie die Währungsabsicherung und die empfohlene Anlagedauer (Fälligkeit des Fonds: 31. Dezember 2030).

IVO IG 2030 ist ein OGAW nach französischem Recht gemäß Artikel L214-4 ff. des französischen Währungs- und Finanzgesetzes, der in Form eines Teilfonds einer SICAV organisiert ist und von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) zugelassen wurde. Der Fonds strebt mittel- und langfristig eine Wertsteigerung eines Portfolios an, das im Durchschnitt das Rating „Investment Grade“ aufweist und sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern oder Unternehmensanleihen aus Industrieländern mit einem Engagement in Schwellenländern zusammensetzt. Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer hinweg vom Auflegungsdatum des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2030 eine jährliche Rendite von 3,60 % vor Abzug der Gebühren zu erzielen. Diese Verwaltung erfolgt über ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, die auf US-Dollar, Euro und andere Währungen der OECD lauten und deren Laufzeit nahe an der Restlaufzeit liegt, die spätestens am 30. Juni 2031 endet. Das Anlageziel basiert auf einem versicherungsmathematischen Zinssatz, der anhand der aktuellen TRA der Emissionen mit einer Restlaufzeit bis spätestens zum 30. Juni 2031 geschätzt wird. Er berücksichtigt eine Einschätzung der Auswirkungen potenzieller Kreditereignisse, die während der Laufzeit der Emittenten der im Portfolio enthaltenen Wertpapiere eintreten könnten, sowie die Kosten für die Absicherung des Wechselkursrisikos, die auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen geschätzt werden. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann beeinträchtigt werden, wenn sich die tatsächliche Finanzlage der Emittenten als schlechter als erwartet erweist, insbesondere im Falle einer höheren Ausfallquote oder geringerer Rückflussquoten. In diesem Fall könnte das Anlageziel möglicherweise nicht erreicht werden. Dieses Ziel basiert auf den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Auflegung des Teilfonds und gilt nur im Falle einer Zeichnung zu diesem Zeitpunkt. Bei einer späteren Zeichnung hängt die Wertentwicklung von den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen ab, die nicht vorhersehbar sind und daher zu einer abweichenden Wertentwicklung führen könnten.

IVO_2030

5.5

6.9

% BRUTTO-RENDITE (— , HEDGED)

% BRUTTO-RENDITE „ “ (USD-abgesichert)

2.8

DAUER

BBB-

BEWERTUNG

264

AUM in Mio. —

Risikoindikator

Empfohlene Mindestanlagedauer

—

Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflegung

5-Jahres-Performance

%

-- %

Wertentwicklung seit Jahresbeginn

ISIN-Code fehlt.
%

Nettoinventarwert / Nettovermögenswert

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ESG

—

Art. — SFDR

Allgemeine Informationen

Bezeichnung, Rechtsform und Sitz des OGA	—
Typ	FCP
Name und Sitz der Verwaltungsgesellschaft des OGA	IVO Capital Partners, Frankreich
Referenzwährung des Teilfonds	—
Währung der Rechnung	—
Verweis auf das TOB + Quellensteuer auf Kapitalerträge	1,32 % (max. 4.000 €)
Der Mindestzeichnungsbetrag	—
Startdatum	—
Fälligkeitsdatum (falls zutreffend)	—
Angaben zum Geldmarktfonds, sofern zutreffend	k. A.
Angaben zur Garantie oder zum Kapitalschutz, sofern zutreffend	k. A.
Szenarien für strukturierte OGA, sofern zutreffend	k. A.

Kostenart	Beschreibung	Aufschlüsselung der Kosten über ein Jahr
Einmalige Kosten bei Eintritt oder Austritt
Eintrittskosten	Maximal 2 % des Betrags, den Sie bei Einstieg in die Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebsgebühren auf den investierten Betrag. Dies ist der Höchstbetrag , den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 2 %
Ausgangskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten, jedoch kann der Verkäufer, der Ihnen das Produkt unter anbietet, dies tun.	0 %
Jährlich anfallende Kosten
Verwaltungsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	— Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	— %
Transaktionskosten	— Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen.	— %
Nebenkosten, die unter bestimmten Voraussetzungen erhoben werden
Ergebnisabhängige Provisionen (Erfolgsprämie)	— Prozent der Outperformance der Anlageklasse gegenüber dem Referenzindex + 200 Basispunkte (annualisiert).	—

Die Kosten können aufgrund von Währungsschwankungen und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Ergebnisse am 10 September 2026

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Nettorenditen nach Abzug der Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts.