IVO Fixed Income UCITS

Nos chiffres clés

- Fin janvier 2024 -

Créé en avril 2015, IVO Fixed Income est un OPCVM crédit investi sur des titres de dettes d'entreprises offrant un fort potentiel de valorisation ou de portage. Le fonds offre une exposition opportuniste aux différents segments de la dette d’entreprise : Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR. Les instruments de couverture visent à réduire le risque de change, systématiquement couvert pour atteindre au maximum 30% d'exposition USD. La stratégie d’investissement d'IVO FIXED INCOME est de privilégier une sélection d’entreprises reconnues dans les pays émergents ; cela permet au fonds d’investir opportunément avec une décote, dans des sociétés de qualité.

0  étoiles

Quantalys

590.0 M€

Actif net du fonds

+29.0 %

Performance depuis le lancement

7,0 %

Volatilité du fonds - 5 ans

7,0 %

Rendement actuariel brut couvert en euros

0 .4

Duration du fonds

IVO Fixed Income UCITS

PORTRAIT

Pourquoi investir dans le flagship IVO Fixed Income ? Quel est le processus de gestion ? Quelle est la spécificité du process ESG ? A qui s’adresse-t-il ? Dans sa présentation du fonds flagship d’IVO Capital Partners, Michael Israel, cofondateur et gérant, répond à l’ensemble de ces questions.

Performance du fonds

Fonds Date 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement (24/04/15)
IVO FIXED INCOME (EUR) - Part R 31/01/24 +1.5% +8.2% +5.6% +1.5% -0.7% +2.7% +10.1% +29.6%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

  • La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. 
  • Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 
  • Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés. 
  • La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
  • Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe  « Facteurs de risque » du Prospectus. 

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques du fonds

   
Code ISIN (R) LU1165644672
Ticker Bloomberg IVOCAPR LX Equity
Devise de référence EUR
Date de lancement du fonds 24 avril 2015
Gérants  Michael Israel, Romain Lacoste, Agnese Melbarde et Thomas Peyre
Véhicule SICAV de droit luxembourgeois
Liquidité Quotidienne
Horizon d'investissement Au moins 3 ans
Société de gestion IVO Capital Partners
Dépositaire Société Générale
Auditeur Deloitte
Minimum de souscription 5 000 €
Droits d'entrée (R) Jusqu'à 4%
Droits de sortie (R) 0%

Partenaires et Plateformes

Réalisation & référencement Simplébo

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