IVO FUNDS FLEXIBLE SHORT DURATION

Nos chiffres clés

- Juin 2025 -

IVO Euro Flexible Short Duration SRI est un fonds obligataire flexible investi majoritairement en obligations libellées en euro. Doté d’une gestion active et discrétionnaire, le fonds vise une performance annualisée nette supérieure à l’indice €STER capitalisé +2 %, tout en maintenant une sensibilité aux taux comprise entre -1 et +3. La stratégie d’investissement repose sur une allocation diversifiée entre titres investment grade et high yield (dans la limite de 50 %), couplée à une approche ESG rigoureuse, conforme à l’article 8 du règlement SFDR.

La gestion du fonds s’appuie sur un processus robuste de sélection crédit développé par IVO Capital et des outils quantitatifs de calibrage des risques. Il adopte une gestion dynamique et flexible, notamment grâce à une poche de liquidité et de produits monétaires pouvant atteindre 50% du portefeuille, qui permet d’ajuster l’exposition en fonction de l’environnement macroéconomique. La gestion active de la sensibilité taux est un des moteurs de performance.

16 Juin 0

Lancement du fonds

XX M€

Actifs net du fonds

1,5

Duration cible

-,- %

Rendement actuarial brut couvert en euros

+ --,- %

Performance depuis le lancement

- Part R capitalisante EUROS -

IVO FUND FLEXIBLE SHORT DURATION

PORTRAIT

Pourquoi investir dans le fonds daté IVO FUND FLEXIBLE SHORT DURATION ? Quel est le processus de gestion ? A qui s’adresse-t-il ?

Performance du fonds

Fonds	Date	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
IVO FUND FLEXIBLE SHORT DURATION - Part R

En raison de la règlementation européenne, nous ne pouvons publier les performances du fonds sur une période inférieure à un an.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ».
Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés.
La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe « Facteurs de risque » du Prospectus.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques du fonds


Code ISIN (R)	LUX3087805977
Ticker Bloomberg	IVOSIIR FP.....
Devise de référence	EUR
Date de lancement du fonds	16 juin 2025
Gérants	Frédéric Salomon, Michael Israel
Véhicule	SICAV de droit luxembourgeois
Liquidité	Quotidienne
Horizon d'investissement	3 ans
Société de gestion	IVO Capital Partners
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditeur	DELOITTE
Minimum de souscription	100 € sur la part R
Droits d'entrée (R)	Jusqu'à 2%
Droits de sortie (R)	0%
Nombre de lignes	100
Notation moyenne du fonds	.......