Créé en décembre 2019, le fonds IVO Short Duration SRI est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Sa duration moyenne maximale est de 3 ans. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marge importants, actionnaires solides.
Morningstar
Actif net du fond
Performance depuis le lancement
Volatilité du fonds - 3 ans
Taux de rendement actuariel couvert en euros
Duration du fonds
Pourquoi un fonds Short Duration ? Quel est le processus de gestion ? Quelle est la spécificité du process ESG ?
Quels sont les points forts du fonds ? Romain Lacoste, gérant, répond à ces questions dans cette courte vidéo.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Code ISIN (R) | LU2061939729 |
Ticker Bloomberg | IVFISIE LX |
Devise de référence | EUR |
Date de lancement du fonds | 10 décembre 2019 |
Gérant | Romain Lacoste |
Véhicule | SICAV de droit luxembourgeois |
Liquidité | Quotidienne |
Horizon d'investissement | 3 ans |
Société de gestion | IVO Capital Partners |
Dépositaire | Société Générale |
Auditeur | Deloitte |
Minimum de souscription | 1 000 € |
Droits d'entrée (R) | Jusqu'à 2 % |
Droits de sortie (R) | 0 % |
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