IVO Short Duration SRI UCITS

Nos chiffres clés

- Fin janvier 2024 -

Créé en décembre 2019, le fonds IVO Short Duration SRI est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Sa duration moyenne maximale est de 3 ans. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marge importants, actionnaires solides.

0  étoiles

Morningstar

138,0 M€

Actif net du fond

+12,0 %

Performance depuis le lancement

2,0 %

Volatilité du fonds - 3 ans

6,0 %

Rendement actuariel couvert en euros

2,0 

Duration du fonds

IVO Short Duration SRI UCITS

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PORTRAIT

Pourquoi un fonds Short Duration ? Quel est le processus de gestion ? Quelle est la spécificité du process ESG ? Quels sont les points forts du fonds ? Romain Lacoste, gérant, répond à ces questions dans cette courte vidéo.

Performance du fonds

Fonds Date 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement
IVO SHORT DURATION SRI UCITS (EUR) - PART R 31/01/24 +1.7% +6.5% +5.5% +1.7% +7.6% +1.8% ND +12.0%

 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

  • La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. 
  • Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 
  • Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés. 
  • La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de tau de change.
  • Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe  « Facteurs de risque » du Prospectus. 

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques du fonds

   
Code ISIN (R) LU2061939729
Ticker Bloomberg IVFISIE LX
Devise de référence EUR
Date de lancement du fonds 10 décembre 2019
Gérant  Michael Israel, Romain Lacoste, Agnese Melbarde et Thomas Peyre
Véhicule SICAV de droit luxembourgeois
Liquidité Quotidienne
Horizon d'investissement 3 ans
Société de gestion IVO Capital Partners
Dépositaire Société Générale
Auditeur Deloitte
Minimum de souscription 1 000 €
Droits d'entrée (R) Jusqu'à 2 %
Droits de sortie (R) 0 %

Informations utiles

Partenaires et Plateformes

Réalisation & référencement Simplébo

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