IVO 2028

FR001400LRJ1

Fort du succès de son premier fonds daté, IVO Capital Partners a lancé en octobre 2022 son nouveau fonds à échéance 2028. Le fonds IVO 2028 de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux » cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé d’obligations à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Cette performance prend en compte le risque de défaut des émetteurs ainsi que la couverture de change et la durée de placement recommandée (échéance du fonds : 31 décembre 2028). Le fonds investit dans un portefeuille d’obligations senior en devises dures EUR / USD dont la maturité maximale se situe au terme du 30 juin 2029.

IVO 2028 est un OPCVM de droit français relevant de l’article L214-4 et suivants du Code monétaire et financier, prenant la forme d’un compartiment d’une SICAV, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Le compartiment, de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux », cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé essentiellement de titres de dette à haut rendement, pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Son objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle de 4,90% brute de frais, en prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et la couverture de change, de la date de création du compartiment jusqu’au 31 décembre 2028, sur la durée de placement recommandée. Cette gestion s’effectue via un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d’autres devises que l’euro, dont la maturité est proche de l’échéance résiduelle, qui sera au plus au 30 juin 2029. L’objectif de gestion est basé sur un taux actuariel estimé à partir des TRA actuels des émissions échéances 2028. Il prend en compte une estimation de l’impact de potentiels événements de crédit pouvant intervenir en cours de vie des émetteurs des titres composant le portefeuille, ainsi que les coûts de couverture du risque de change estimés en fonction des conditions actuelles de marché. Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Cet objectif de performance est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion à la date de lancement du compartiment et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. En cas d’évolution défavorable des conditions de marché, notamment en cas de défaut des émetteurs, l’objectif de gestion et de performance pourrait ne pas être atteint.

IVO_2028

5.0

6.6

% RENDEMENT BRUT (USD HEDGÉ)

1.5

DURATION

BBB-

NOTATION

259

AUM en M USD

Indicateur de Risque

Durée Minimum de placement recommandée

3 ANS

Performance Cumulée depuis création

Performance 5 ans

19.71 %

-- %

Performance Y.T.D.

0.77 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d’inventaire

119.71 USD

ESG

—

Art. 8 SFDR

Informations générales

Dénomination, forme juridique et nationalité de l’OPC	IVO 2028
Type	FCP
Dénomination et nationalité de la société de gestion de l’OPC	IVO Capital Partners, France
Devise de référence du compartiment	EUR
Devise de la part	USD
Référence au TOB + Précompte mobilier	1,32 % (max 4 000 €)
Le minimum de souscription en valeur	5 000
Minimum de souscription en part/action	5 000
Date de lancement	05/12/2023
Date d’échéance si applicable	31/12/2028
Renseignements relatifs au fonds monétaire, si applicable	NA
Renseignements relatifs à la garantie ou à la protection de capital, si applicable	NA
Scénarios des OPC structurés, si applicable	NA

Type de coûts	Description	Détails des frais sur 1 an
Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie
Coûts d’entrée	2 % maximum du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement. Cela comprend des coûts de distribution du montant investi. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu’à 2%
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0%
Coûts récurrents prélevés chaque année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation	1 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.	1 %
Coûts de transaction	0 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0 %
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats (commission d’intéressement)	10 %	51,00%

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise et des taux de change.

Performances au 19 mai 2026

cumulées

	YTD	1 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
Performances VL au 19.05.2026 – ISIN FR001400LRJ1	0,77 %	0,13 %	1,34 %	5,51 %	–	19,71 %
Performances	–	–	–	5,51 %	–	7,60 %
Volatilité	–	–	2,16 %	1,65 %	–	1,86 %

Performances nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement présente un risque notamment de perte en capital.