IVO 2028

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Al 10 Settembre 2026

Sulla scia del successo del suo primo fondo a scadenza fissa, IVO Capital Partners ha lanciato nell’ottobre 2022 il suo nuovo fondo con scadenza nel 2028. Il fondo IVO 2028, classificato nella categoria «Obbligazioni e altri titoli di debito internazionali», punta a valorizzare nel medio e lungo termine un portafoglio composto da obbligazioni ad alto rendimento che possono presentare caratteristiche speculative. Questa performance tiene conto del rischio di insolvenza degli emittenti, della copertura valutaria e della durata di investimento consigliata (scadenza del fondo: 31 dicembre 2028). Il fondo investe in un portafoglio di obbligazioni senior in valute forti (EUR/USD) con scadenza massima al 30 giugno 2029.

IVO 2028 è un OICVM di diritto francese ai sensi dell’articolo L214-4 e seguenti del Codice monetario e finanziario, che assume la forma di un comparto di una SICAV, autorizzato dall’Autorité des Marchés Financiers. Il comparto, classificato nella categoria «Obbligazioni e altri titoli di debito internazionali», punta a valorizzare nel medio e lungo termine un portafoglio composto essenzialmente da titoli di debito ad alto rendimento, che possono presentare caratteristiche speculative. Il suo obiettivo di gestione è quello di ottenere una performance annua del 4,90% al lordo delle commissioni, tenendo conto del rischio di insolvenza degli emittenti e della copertura valutaria, dalla data di costituzione del comparto fino al 31 dicembre 2028, per la durata di investimento consigliata. Questa gestione avviene tramite un portafoglio di titoli a reddito fisso denominati in euro e in altre valute diverse dall’euro, la cui scadenza è vicina alla durata residua, che sarà al più tardi il 30 giugno 2029. L’obiettivo di gestione si basa su un tasso attuariale stimato a partire dagli attuali TRA delle emissioni con scadenza nel 2028. Tiene conto di una stima dell’impatto di potenziali eventi di credito che potrebbero verificarsi nel corso della vita degli emittenti dei titoli che compongono il portafoglio, nonché dei costi di copertura del rischio di cambio stimati in base alle attuali condizioni di mercato. Il comparto non ha un indice di riferimento. Questo obiettivo di rendimento si basa sulle ipotesi di mercato adottate dalla società di gestione alla data di lancio del comparto e non costituisce in alcun caso una promessa di rendimento o di performance. In caso di andamento sfavorevole delle condizioni di mercato, in particolare in caso di insolvenza degli emittenti, l’obiettivo di gestione e di rendimento potrebbe non essere raggiunto.

IVO_2028

6.4

% RENDIMENTO LORDO (— , COPERTO)

% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)

1.4

DURATA

BBB-

VALUTAZIONE

191

AUM in M —

Indicatore di rischio

Durata minima consigliata dell'investimento

—

ANNI

Performance cumulata dal lancio

Performance a 5 anni

%

-- %

Performance YTD

Codice ISIN mancante.
%

Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto

—

ESG

—

Art. — SFDR

Informazioni generali

Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo	—
Tipo	FCP
Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC	IVO Capital Partners, Francia
Valuta di riferimento del comparto	—
Valuta della classe	—
Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale	1,32% (max 4.000 €)
Importo minimo di sottoscrizione	—
Data di lancio	—
Data di scadenza, se applicabile	—
Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile	NA
Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile	N/A
Scenari degli OIC strutturati, se applicabile	N/A

Tipo di costi	Descrizione	Dettagli delle spese su un anno
Costi una tantum all’entrata o all’uscita
Costi di ingresso	Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi.	Fino al 2%
Costi di disinvestimento	La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli.	0%
Costi ricorrenti addebitati ogni anno
Spese di gestione e altre spese amministrative e operative	— % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno.	— %
Costi di transazione	— % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	— %
Costi accessori addebitati a determinate condizioni
Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili)	— % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua.	—

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

Performance al 10 Settembre 2026

ISIN non trovato.

Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.