IVO Emerging Markets Blend Hard Currency

LU2893019336

Al 10 Settembre 2026

IVO Emerging Markets Debt Blend è un fondo che investe in obbligazioni in valute forti (USD o EUR) emesse da società o Stati dei mercati emergenti. Il suo obiettivo è ottenere una performance superiore all’indice JP Morgan Blend Hard Currency 50-50 ex-CCC su un orizzonte di investimento consigliato di 3 anni. Gestita attivamente rispetto al proprio indice, la strategia punta a generare alfa sia attraverso un approccio creditizio «bottom-up» che un approccio macroeconomico «top-down». Il fondo investe in modo diversificato in un’ampia gamma di emittenti (statali, quasi-statali, societari) e di settori nei diversi segmenti obbligazionari: Investment Grade e High Yield.

IVO Emerging Markets Blend Hard Currency è un OICVM di diritto lussemburghese che assume la forma di una SICAV a comparti, autorizzato dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario. L’obiettivo del comparto è quello di ottenere, nell’arco della durata di investimento raccomandata di 3 anni, una performance superiore al proprio indice di riferimento, il JEMB Hard Currency Credit 50-50 Index. Il comparto è gestito attivamente con riferimento a questo indicatore. Tuttavia, non si tratta di un fondo indicizzato: è gestito attivamente senza seguire né replicare l’indicatore di riferimento, che viene utilizzato esclusivamente per misurare la performance. La Società di Gestione non è vincolata dall’indicatore di riferimento nella composizione del portafoglio, e il comparto potrebbe non detenere tutti i titoli, o addirittura nessuno, che compongono l’indicatore di riferimento. La sua deviazione rispetto all’indicatore di riferimento può essere totale e significativa.

IVO_EMD

5.9

7.3

% RENDIMENTO LORDO (USD , COPERTO)

% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)

4.7

DURATA

VALUTAZIONE

AUM in M USD

Indicatore di rischio

Durata minima consigliata dell'investimento

3 ANNI

Performance cumulata dal lancio

Performance a 5 anni

3.33 %

-- %

Performance YTD

2.37 %

Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto

103.19 USD

ESG

—

Art. 8 SFDR

Informazioni generali

Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo	IVO Emerging Markets Blend Hard Currency
Tipo	FCP
Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC	IVO Capital Partners, Francia
Valuta di riferimento del comparto	USD
Valuta della classe	USD
Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale	1,32% (max 4.000 €)
Importo minimo di sottoscrizione	100
Data di lancio	14/11/2025
Data di scadenza, se applicabile	NA
Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile	NA
Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile	N/A
Scenari degli OIC strutturati, se applicabile	N/A

Tipo di costi	Descrizione	Dettagli delle spese su un anno
Costi una tantum all’entrata o all’uscita
Costi di ingresso	Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi.	Fino al 2%
Costi di disinvestimento	La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli.	0%
Costi ricorrenti addebitati ogni anno
Spese di gestione e altre spese amministrative e operative	2,32 % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno.	1,30 %
Costi di transazione	0,25 % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	0,25 %
Costi accessori addebitati a determinate condizioni
Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili)	15,00 % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua.	—

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

Performance al 10 Settembre 2026

cumulative

	YTD	1 mese	6 mesi	1 anno	3 anni	Dalla costituzione
Performance NAV al 10.09.2026 – ISIN LU2893019336	2,37 %	-0,54 %	1,79 %	–	–	3,33 %
Performance	–	–	–	–	–	4,10 %
Volatilità	–	2,61 %	3,84 %	–	–	3,36 %

Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.