IVO IG 2030

FR001400SJH7

Al 10 Settembre 2026

Sulla scia del successo del suo fondo denominato IVO 2028, IVO Capital Partners ha lanciato nel novembre 2024 un nuovo fondo con scadenza Investment Grade 2030. Questo comparto della SICAV IVO Strategies, classificato nella categoria «Obbligazioni e altri titoli di debito internazionali», punta a generare rendimenti a medio e lungo termine con un portafoglio composto principalmente da obbligazioni Investment Grade. Questa performance tiene conto del rischio di insolvenza degli emittenti, della copertura valutaria e della durata di investimento consigliata (scadenza del fondo: 31 dicembre 2030).

IVO IG 2030 è un OICVM di diritto francese ai sensi dell’articolo L214-4 e seguenti del Codice monetario e finanziario, che assume la forma di un comparto di una SICAV, autorizzato dall’Autorité des Marchés Financiers. Il comparto punta a ottenere una crescita nel medio e lungo termine di un portafoglio mediamente “Investment Grade”, composto da titoli di debito dei paesi emergenti o da debito societario dei paesi sviluppati con un’esposizione ai paesi emergenti. Il suo obiettivo di gestione è quello di ottenere una performance annua del 3,60% al lordo delle commissioni, dalla data di costituzione del comparto fino al 31 dicembre 2030, nell’arco della durata di investimento consigliata. Questa gestione si basa su un portafoglio di titoli a reddito fisso denominati in dollari, euro e altre valute dell’OCSE, con una scadenza vicina alla durata residua, che sarà al più tardi il 30 giugno 2031. L’obiettivo di gestione si basa su un tasso attuariale stimato a partire dai TRA attuali delle emissioni con scadenza residua non oltre il 30 giugno 2031. Tiene conto di una stima dell’impatto di potenziali eventi di credito che potrebbero verificarsi nel corso della vita degli emittenti dei titoli che compongono il portafoglio, nonché dei costi di copertura del rischio di cambio stimati in base alle attuali condizioni di mercato. La performance del comparto potrebbe risentirne se la situazione finanziaria effettiva degli emittenti fosse peggiore del previsto, in particolare in caso di un numero maggiore di insolvenze o di tassi di recupero inferiori. In tal caso, l’obiettivo di gestione potrebbe non essere raggiunto. Questo obiettivo si basa sulle condizioni di mercato al momento dell’apertura del comparto ed è valido solo se si sottoscrive in quel momento. Se ti iscrivi in un secondo momento, la performance dipenderà dalle condizioni di mercato in vigore in quel momento, che non si possono prevedere e potrebbero quindi portare a una performance diversa.

IVO_2030

5.5

6.9

% RENDIMENTO LORDO (USD , COPERTO)

% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)

2.8

DURATA

BBB-

VALUTAZIONE

306

AUM in M USD

Indicatore di rischio

Durata minima consigliata dell'investimento

5 ANNI

Performance cumulata dal lancio

Performance a 5 anni

11.10 %

-- %

Performance YTD

2.94 %

Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto

111.16 USD

ESG

—

Art. 8 SFDR

Informazioni generali

Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo	IVO IG 2030
Tipo	FCP
Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC	IVO Capital Partners, Francia
Valuta di riferimento del comparto	EUR
Valuta della classe	USD
Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale	1,32% (max 4.000 €)
Importo minimo di sottoscrizione	5 000
Data di lancio	05/12/2024
Data di scadenza, se applicabile	31/12/2030
Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile	NA
Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile	N/A
Scenari degli OIC strutturati, se applicabile	N/A

Tipo di costi	Descrizione	Dettagli delle spese su un anno
Costi una tantum all’entrata o all’uscita
Costi di ingresso	Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi.	Fino al 2%
Costi di disinvestimento	La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli.	0%
Costi ricorrenti addebitati ogni anno
Spese di gestione e altre spese amministrative e operative	1,25 % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno.	1,10 %
Costi di transazione	0,22 % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	0,22 %
Costi accessori addebitati a determinate condizioni
Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili)	10,00 % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua.	1

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

Performance al 10 Settembre 2026

cumulative

	YTD	1 mese	6 mesi	1 anno	3 anni	Dalla costituzione
Performance NAV al 10.09.2026 – ISIN FR001400SJH7	2,94 %	0,03 %	2,13 %	4,62 %	–	11,10 %
Performance	–	–	–	4,62 %	–	6,15 %
Volatilità	–	1,31 %	2,02 %	1,77 %	–	1,77 %

Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.