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Fokus auf Anleihen mit kurzer Duration in den Schwellenländern

Maximierung des Rollgewinns und Minimierung der Sensitivität gegenüber Zinssätzen und Spreads „In einem Umfeld, in dem sich die Spreadkurve abgeflacht hat, bieten Anleihen mit längerer Laufzeit keinen ausreichenden Renditeaufschlag mehr, um ihre erhöhte Sensitivität gegenüber Marktbewegungen zu rechtfertigen.“Emma Otmani, CFA – Junior-Portfoliomanagerin bei IVO Capital Partners Die Sichtweise von IVO Capital Partners In der sich […]

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