IVO 2028

FR001400LRJ1

Am 10 September 2026

Aufbauend auf dem Erfolg seines ersten befristeten Fonds hat IVO Capital Partners im Oktober 2022 seinen neuen Fonds mit Fälligkeit im Jahr 2028 aufgelegt. Der Fonds IVO 2028, der der Kategorie „Internationale Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen“ zugeordnet ist, zielt darauf ab, mittel- und langfristig Wertsteigerungen in einem Portfolio aus Hochzinsanleihen zu erzielen, die spekulative Merkmale aufweisen können. Diese Wertentwicklung berücksichtigt das Ausfallrisiko der Emittenten sowie die Währungsabsicherung und die empfohlene Anlagedauer (Fälligkeit des Fonds: 31. Dezember 2028). Der Fonds investiert in ein Portfolio aus vorrangigen Anleihen in Hartwährungen (EUR/USD), deren maximale Laufzeit am 30. Juni 2029 endet.

IVO 2028 ist ein OGAW nach französischem Recht gemäß Artikel L214-4 ff. des Währungs- und Finanzgesetzbuchs, der in Form eines Teilfonds einer SICAV organisiert ist und von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) zugelassen wurde. Der Fonds, der der Kategorie „Internationale Anleihen und sonstige Schuldtitel“ zugeordnet ist, strebt eine mittel- und langfristige Wertsteigerung eines Portfolios an, das sich im Wesentlichen aus hochverzinslichen Schuldtiteln zusammensetzt, die spekulative Merkmale aufweisen können. Das Anlageziel besteht darin, unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos der Emittenten und der Währungsabsicherung vom Auflegungsdatum des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2028 über die empfohlene Anlagedauer eine jährliche Rendite von 4,90 % vor Abzug der Gebühren zu erzielen. Diese Verwaltung erfolgt über ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro und andere Währungen als den Euro lauten und deren Laufzeit nahe an der Restlaufzeit liegt, die spätestens am 30. Juni 2029 endet. Das Anlageziel basiert auf einem versicherungsmathematischen Zinssatz, der anhand der aktuellen TRA der Emissionen mit Fälligkeit im Jahr 2028 geschätzt wird. Er berücksichtigt eine Einschätzung der Auswirkungen potenzieller Kreditereignisse, die während der Laufzeit der Emittenten der im Portfolio enthaltenen Wertpapiere eintreten könnten, sowie die Kosten für die Absicherung des Wechselkursrisikos, die auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen geschätzt werden. Der Teilfonds verfügt über keinen Referenzindex. Dieses Performanceziel basiert auf den Marktannahmen, die die Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt der Auflegung des Teilfonds zugrunde gelegt hat, und stellt in keinem Fall eine Rendite- oder Performancezusage dar. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der Marktbedingungen, insbesondere bei Zahlungsausfällen von Emittenten, könnte das Verwaltungs- und Performanceziel möglicherweise nicht erreicht werden.

IVO_2028

6.4

% BRUTTO-RENDITE (USD , HEDGED)

% BRUTTO-RENDITE „ “ (USD-abgesichert)

1.4

DAUER

BBB-

BEWERTUNG

221

AUM in Mio. USD

Risikoindikator

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflegung

5-Jahres-Performance

22.06 %

-- %

Wertentwicklung seit Jahresbeginn

2.74 %

Nettoinventarwert / Nettovermögenswert

122.06 USD

ESG

—

Art. 8 SFDR

Allgemeine Informationen

Bezeichnung, Rechtsform und Sitz des OGA	IVO 2028
Typ	FCP
Name und Sitz der Verwaltungsgesellschaft des OGA	IVO Capital Partners, Frankreich
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Währung der Rechnung	USD
Verweis auf das TOB + Quellensteuer auf Kapitalerträge	1,32 % (max. 4.000 €)
Der Mindestzeichnungsbetrag	5 000
Startdatum	05/12/2023
Fälligkeitsdatum (falls zutreffend)	31/12/2028
Angaben zum Geldmarktfonds, sofern zutreffend	k. A.
Angaben zur Garantie oder zum Kapitalschutz, sofern zutreffend	k. A.
Szenarien für strukturierte OGA, sofern zutreffend	k. A.

Kostenart	Beschreibung	Aufschlüsselung der Kosten über ein Jahr
Einmalige Kosten bei Eintritt oder Austritt
Eintrittskosten	Maximal 2 % des Betrags, den Sie bei Einstieg in die Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebsgebühren auf den investierten Betrag. Dies ist der Höchstbetrag , den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 2 %
Ausgangskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten, jedoch kann der Verkäufer, der Ihnen das Produkt unter anbietet, dies tun.	0 %
Jährlich anfallende Kosten
Verwaltungsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,45 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	1,30 %
Transaktionskosten	0,30 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen.	0,30 %
Nebenkosten, die unter bestimmten Voraussetzungen erhoben werden
Ergebnisabhängige Provisionen (Erfolgsprämie)	10,00 Prozent der Outperformance der Anlageklasse gegenüber dem Referenzindex + 200 Basispunkte (annualisiert).	1

Die Kosten können aufgrund von Währungsschwankungen und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Ergebnisse am 10 September 2026

kumuliert

	YTD	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Wertentwicklung NAV zum 10.09.2026 – ISIN FR001400LRJ1	2,74 %	0,39 %	2,28 %	4,18 %	–	22,06 %
Wertentwicklung	–	–	–	4,18 %	–	7,48 %
Volatilität	–	0,79 %	1,72 %	1,68 %	–	1,80 %

Nettorenditen nach Abzug der Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts.