% BRUTTO-RENDITE (USD , HEDGED)
% BRUTTO-RENDITE „ “ (USD-abgesichert)
DAUER
BEWERTUNG
AUM in Mio. USD
Risikoindikator
Empfohlene Mindestanlagedauer
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflegung
5-Jahres-Performance
Wertentwicklung seit Jahresbeginn
Nettoinventarwert / Nettovermögenswert
ESG
| Bezeichnung, Rechtsform und Sitz des OGA | IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI |
| Typ | FCP |
| Name und Sitz der Verwaltungsgesellschaft des OGA | IVO Capital Partners, Frankreich |
| Referenzwährung des Teilfonds | EUR |
| Währung der Rechnung | USD |
| Verweis auf das TOB + Quellensteuer auf Kapitalerträge | 1,32 % (max. 4.000 €) |
| Der Mindestzeichnungsbetrag | 100 |
| Startdatum | 31/10/2024 |
| Fälligkeitsdatum (falls zutreffend) | NA |
| Angaben zum Geldmarktfonds, sofern zutreffend | k. A. |
| Angaben zur Garantie oder zum Kapitalschutz, sofern zutreffend | k. A. |
| Szenarien für strukturierte OGA, sofern zutreffend | k. A. |
| Kostenart | Beschreibung | Aufschlüsselung der Kosten über ein Jahr |
|---|---|---|
| Einmalige Kosten bei Eintritt oder Austritt | ||
| Eintrittskosten | Maximal 2 % des Betrags, den Sie bei Einstieg in die Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebsgebühren auf den investierten Betrag. Dies ist der Höchstbetrag , den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren. | Bis zu 2 % |
| Ausgangskosten | Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten, jedoch kann der Verkäufer, der Ihnen das Produkt unter anbietet, dies tun. | 0 % |
| Jährlich anfallende Kosten | ||
| Verwaltungsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,48 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr. | 1,25 % |
| Transaktionskosten | 0,34 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen. | 0,34 % |
| Nebenkosten, die unter bestimmten Voraussetzungen erhoben werden | ||
| Ergebnisabhängige Provisionen (Erfolgsprämie) | 0,00 Prozent der Outperformance der Anlageklasse gegenüber dem Referenzindex + 200 Basispunkte (annualisiert). | — |
Die Kosten können aufgrund von Währungsschwankungen und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
| YTD | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wertentwicklung NAV zum 10.09.2026 – ISIN LU2061939992 |
3,36 % | -0,10 % | 1,97 % | 5,33 % | – | 13,27 % |
| Wertentwicklung | – | – | – | 5,33 % | – | 6,93 % |
| Volatilität | – | 0,97 % | 2,01 % | 1,63 % | – | 1,55 % |
Nettorenditen nach Abzug der Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts.
