% RENDIMENTO LORDO (USD , COPERTO)
% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)
DURATA
VALUTAZIONE
AUM in M USD
Indicatore di rischio
Durata minima consigliata dell'investimento
Performance cumulata dal lancio
Performance a 5 anni
Performance YTD
Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto
ESG
| Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo | IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI |
| Tipo | FCP |
| Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC | IVO Capital Partners, Francia |
| Valuta di riferimento del comparto | EUR |
| Valuta della classe | USD |
| Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale | 1,32% (max 4.000 €) |
| Importo minimo di sottoscrizione | 100 |
| Data di lancio | 31/10/2024 |
| Data di scadenza, se applicabile | NA |
| Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile | NA |
| Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile | N/A |
| Scenari degli OIC strutturati, se applicabile | N/A |
| Tipo di costi | Descrizione | Dettagli delle spese su un anno |
|---|---|---|
| Costi una tantum all’entrata o all’uscita | ||
| Costi di ingresso | Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi. | Fino al 2% |
| Costi di disinvestimento | La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli. | 0% |
| Costi ricorrenti addebitati ogni anno | ||
| Spese di gestione e altre spese amministrative e operative | 1,48 % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno. | 1,25 % |
| Costi di transazione | 0,34 % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta. | 0,34 % |
| Costi accessori addebitati a determinate condizioni | ||
| Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili) | 0,00 % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua. | — |
I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.
| YTD | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | Dalla costituzione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Performance NAV al 10.09.2026 – ISIN LU2061939992 |
3,36 % | -0,10 % | 1,97 % | 5,33 % | – | 13,27 % |
| Performance | – | – | – | 5,33 % | – | 6,93 % |
| Volatilità | – | 0,97 % | 2,01 % | 1,63 % | – | 1,55 % |
Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.
