IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI

LU2061939992

Al 5 Novembre 2026

Istituito nel dicembre 2019, il fondo IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI è un OICVM di obbligazioni societarie in valute forti, i cui emittenti hanno sede o svolgono la loro attività principale nei mercati emergenti. Il fondo investe in modo diversificato in un’ampia gamma di emittenti e settori. La sua duration media massima è di 3 anni. Il fondo investe in diversi segmenti obbligazionari – Investment Grade, High Yield, in USD e in EUR – e in società che presentano buoni fondamentali: forte posizione competitiva, bassi livelli di indebitamento, scarsa esposizione alla volatilità delle valute locali, margini elevati e azionariato solido. Il processo di investimento integra sistematicamente i criteri ESG e ha ottenuto il label SRI.

IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI è un OICVM di diritto lussemburghese che assume la forma di una SICAV a comparti, autorizzato dalla Commissione di Vigilanza dei Mercati Finanziari. L’obiettivo del comparto è generare reddito e accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito. È gestito attivamente, senza fare riferimento a un indice di riferimento.

IVO_EMCDSD

6.8

8.3

% RENDIMENTO LORDO (USD , COPERTO)

% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)

2.4

DURATA

VALUTAZIONE

648

AUM in M USD

Indicatore di rischio

Durata minima consigliata dell'investimento

3 ANNI

Performance cumulata dal lancio

Performance a 5 anni

11.37 %

-- %

Performance YTD

1.62 %

Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto

111.37 USD

ESG

Label ISR

Art. 8 SFDR

Informazioni generali

Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo	IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI
Tipo	FCP
Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC	IVO Capital Partners, Francia
Valuta di riferimento del comparto	EUR
Valuta della classe	USD
Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale	1,32% (max 4.000 €)
Importo minimo di sottoscrizione	100
Data di lancio	31/10/2024
Data di scadenza, se applicabile	NA
Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile	NA
Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile	N/A
Scenari degli OIC strutturati, se applicabile	N/A

Tipo di costi	Descrizione	Dettagli delle spese su un anno
Costi una tantum all’entrata o all’uscita
Costi di ingresso	Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi.	Fino al 2%
Costi di disinvestimento	La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli.	0%
Costi ricorrenti addebitati ogni anno
Spese di gestione e altre spese amministrative e operative	1,48 % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno.	1,25 %
Costi di transazione	0,34 % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	0,34 %
Costi accessori addebitati a determinate condizioni
Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili)	0,00 % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua.	0,0000

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

Performance al 5 Novembre 2026

cumulative

	YTD	1 mese	6 mesi	1 anno	3 anni	Dalla costituzione
Performance NAV al 05.11.2026 – ISIN LU2061939992	1,62 %	-0,17 %	-0,25 %	2,64 %	–	11,37 %
Performance	–	–	–	2,64 %	–	5,49 %
Volatilità	–	1,79 %	1,60 %	1,88 %	–	1,92 %

Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.