IVO Euro Flexible Short Duration SRI

LU3087806355

Am 10 September 2026

Der am 16. Juni 2025 aufgelegte IVO Euro Flexible Short Duration SRI ist ein flexibler Rentenfonds, der überwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv und diskretionär verwaltet und strebt eine annualisierte Rendite an, die über dem €STER-Index (kapitalisiert) +2 % brutto p. a. liegt, wobei die Zinssensitivität zwischen -1 und +3 gehalten wird. Die Anlagestrategie basiert auf einer diversifizierten Allokation zwischen Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen (bis zu 50 %), verbunden mit einem strengen, mit dem LuxFLAG-Label ausgezeichneten ESG-Ansatz, der Artikel 8 der SFDR-Verordnung entspricht.

Der „IVO Euro Flexible Short Duration SRI“ ist ein OGAW nach luxemburgischem Recht in Form einer SICAV mit Teilfonds, der von der Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor zugelassen ist. Ziel des Teilfonds ist es, über die empfohlene Anlagedauer eine jährliche, nach Abzug der Kosten bereinigte Rendite zu erzielen, die über der seines Referenzindexes – dem €STR (kapitalisiert) + 2 % brutto (annualisiert) – liegt, und zwar durch die Verwaltung eines Portfolios aus Anleihen, die überwiegend auf Euro lauten. Diese Verwaltung erfolgt durch die Umsetzung einer SRI-Strategie („sozial verantwortliches Investieren“), bei der sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien im Rahmen der drei ESG-Säulen – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet.

IVO_EFSD

4.6

% BRUTTO-RENDITE (USD , HEDGED)

% BRUTTO-RENDITE „ “ (USD-abgesichert)

1.4

DAUER

BBB-

BEWERTUNG

116

AUM in Mio. USD

Risikoindikator

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflegung

5-Jahres-Performance

1.71 %

-- %

Wertentwicklung seit Jahresbeginn

0.95 %

Nettoinventarwert / Nettovermögenswert

101.71 USD

ESG

Label LuxFLAG

Art. 8 SFDR

Allgemeine Informationen

Bezeichnung, Rechtsform und Sitz des OGA	IVO Euro Flexible Short Duration SRI
Typ	FCP
Name und Sitz der Verwaltungsgesellschaft des OGA	IVO Capital Partners, Frankreich
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Währung der Rechnung	USD
Verweis auf das TOB + Quellensteuer auf Kapitalerträge	1,32 % (max. 4.000 €)
Der Mindestzeichnungsbetrag	100
Startdatum	07/10/2025
Fälligkeitsdatum (falls zutreffend)	NA
Angaben zum Geldmarktfonds, sofern zutreffend	k. A.
Angaben zur Garantie oder zum Kapitalschutz, sofern zutreffend	k. A.
Szenarien für strukturierte OGA, sofern zutreffend	k. A.

Kostenart	Beschreibung	Aufschlüsselung der Kosten über ein Jahr
Einmalige Kosten bei Eintritt oder Austritt
Eintrittskosten	Maximal 2 % des Betrags, den Sie bei Einstieg in die Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebsgebühren auf den investierten Betrag. Dies ist der Höchstbetrag , den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Bis zu 2 %
Ausgangskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten, jedoch kann der Verkäufer, der Ihnen das Produkt unter anbietet, dies tun.	0 %
Jährlich anfallende Kosten
Verwaltungsgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,70 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	1,00 %
Transaktionskosten	0,14 Prozent Ihres Anlagewerts pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt von der Menge ab, die wir kaufen und verkaufen.	0,14 %
Nebenkosten, die unter bestimmten Voraussetzungen erhoben werden
Ergebnisabhängige Provisionen (Erfolgsprämie)	10,00 Prozent der Outperformance der Anlageklasse gegenüber dem Referenzindex + 200 Basispunkte (annualisiert).	—

Die Kosten können aufgrund von Währungsschwankungen und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Ergebnisse am 10 September 2026

kumuliert

	YTD	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Wertentwicklung NAV zum 10.09.2026 – ISIN LU3087806355	0,95 %	-0,52 %	0,65 %	–	–	1,71 %
Wertentwicklung	–	–	–	–	–	1,85 %
Volatilität	–	1,10 %	2,25 %	–	–	1,88 %

Nettorenditen nach Abzug der Kosten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts.