IVO Euro Flexible Short Duration SRI

LU3087806355

Al 10 Settembre 2026

Lanciato il 16 giugno 2025, IVO Euro Flexible Short Duration SRI è un fondo obbligazionario flessibile investito prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. Con una gestione attiva e discrezionale, il fondo punta a una performance annualizzata superiore all’indice €STER capitalizzato +2% lordo annualizzato, mantenendo al contempo una sensibilità ai tassi compresa tra -1 e +3. La strategia di investimento si basa su un’allocazione diversificata tra titoli investment grade e high yield (entro il limite del 50%), abbinata a un rigoroso approccio ESG certificato LuxFLAG, conforme all’articolo 8 del regolamento SFDR.

IVO Euro Flexible Short Duration SRI è un OICVM di diritto lussemburghese che assume la forma di una SICAV a comparti, autorizzato dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario. L’obiettivo del comparto è quello di ottenere, nel periodo di investimento raccomandato, una performance annuale al netto delle commissioni superiore a quella del suo indice di riferimento, l’€STR capitalizzato + 2% lordo annualizzato, attraverso la gestione di un portafoglio di obbligazioni denominate principalmente in euro. Questa gestione si basa sull’attuazione di una strategia SRI, “Investimento Socialmente Responsabile”, che tiene conto di criteri sia finanziari che extra-finanziari relativi ai tre pilastri ESG: Ambiente, Sociale e Governance. Il comparto è gestito attivamente in base al proprio indice di riferimento.

IVO_EFSD

4.6

% RENDIMENTO LORDO (USD , COPERTO)

% RENDIMENTO LORDO (COPERTO IN USD)

1.4

DURATA

BBB-

VALUTAZIONE

116

AUM in M USD

Indicatore di rischio

Durata minima consigliata dell'investimento

3 ANNI

Performance cumulata dal lancio

Performance a 5 anni

1.71 %

-- %

Performance YTD

0.95 %

Valore patrimoniale netto / Valore di inventario netto

101.71 USD

ESG

Label LuxFLAG

Art. 8 SFDR

Informazioni generali

Denominazione, forma giuridica e giurisdizione del fondo	IVO Euro Flexible Short Duration SRI
Tipo	FCP
Denominazione e giurisdizione della società di gestione dell’OPC	IVO Capital Partners, Francia
Valuta di riferimento del comparto	EUR
Valuta della classe	USD
Riferimento al TOB + ritenuta alla fonte sui redditi da capitale	1,32% (max 4.000 €)
Importo minimo di sottoscrizione	100
Data di lancio	07/10/2025
Data di scadenza, se applicabile	NA
Informazioni relative al fondo monetario, se applicabile	NA
Informazioni relative alla garanzia o alla protezione del capitale, se applicabile	N/A
Scenari degli OIC strutturati, se applicabile	N/A

Tipo di costi	Descrizione	Dettagli delle spese su un anno
Costi una tantum all’entrata o all’uscita
Costi di ingresso	Al massimo il 2% dell’importo al momento dell’adesione all’investimento. Questo include i costi di distribuzione sull’importo investito. Si tratta dell’importo massimo. La persona incaricata della vendita del prodotto comunicherà i costi effettivi.	Fino al 2%
Costi di disinvestimento	La società di gestione non applica alcun costo di disinvestimento per questo prodotto.La persona incaricata della vendita del prodotto potrebbe applicarli.	0%
Costi ricorrenti addebitati ogni anno
Spese di gestione e altre spese amministrative e operative	1,70 % del valore dell’investimento, per anno. Questa stima si basa sui costi effettivi di registrati lo scorso anno.	1,00 %
Costi di transazione	0,14 % del valore dell’investimento, per anno. Stima dei costi sostenuti all’acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L’importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	0,14 %
Costi accessori addebitati a determinate condizioni
Commissioni legate ai risultati (commissione di partecipazione agli utili)	10,00 % della sovraperformance della classe rispetto all’indice di riferimento + 200 punti base su base annua.	—

I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio.

Performance al 10 Settembre 2026

cumulative

	YTD	1 mese	6 mesi	1 anno	3 anni	Dalla costituzione
Performance NAV al 10.09.2026 – ISIN LU3087806355	0,95 %	-0,52 %	0,65 %	–	–	1,71 %
Performance	–	–	–	–	–	1,85 %
Volatilità	–	1,10 %	2,25 %	–	–	1,88 %

Rendimenti al netto delle commissioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualsiasi investimento comporta dei rischi, in particolare quello di perdita del capitale.